Реестр платежей
Платежи по заказам поставщиков осуществляются ежедневно согласно реестру платежей который в течении дня формируется на основании счетов на оплату направленных в экономический отдел.
Для направления заказа поставщику в реестр платежей необходимо выполнить следующий действия:
1. Добавить файл со счетом на оплату от поставщика в заказ поставщика.
Для добавления файла со счетом на оплату от поставщика необходимо открыть документ "Заказ поставщику" и нажать на кнопку "Добавить файлы с диска" (кнопка с картинкой "скрепки"):
Откроется диалоговое окно для выбора файла с вашего персонального компьютера в котором необходимо выбрать файл со счетом на оплату от поставщика и нажать кнопку "Открыть":
Переименовывать файл в соответствии с ранее принятым стандартом нет необходимости, при выгрузке файлы переименуются автоматически
После выбора файла программа уведомит о создании файла, а рядом с кнопкой "Добавить файлы с диска" (кнопка с картинкой "скрепки") появится надпись-гиперссылка "Файлы" с отображением количества:
В документе "Заказ поставщику" присутствует гиперссылка "Реестр платежей":
Гиперссылка необходима для быстрого перехода в реестр с отбором по текущему заказу для оперативного просмотра прошлых и текущих платежей:
2. Отправить заказ поставщику в реестр платежей
Для отправки заказа поставщику в реестр платежей необходимо открыть документ "Заказ поставщику" и нажать на кнопку "Отправить в реестр оплат":
Откроется новое окно с параметрами оплаты в котором будут автоматически заполнены реквизиты "Контрагент" и "Дата оплаты" - текущий день:
Далее необходимо самостоятельно заполнить реквизиты:
"Номер счета" - в соответствии со счетом на оплату от поставщика.
"% оплаты" - процент оплаты. Например "100% предоплата".
"Сумма платежа" - заполняется автоматически по данным заказа поставщика. При изменении суммы платеже - рассчитывается % оплаты и наоборот, при изменении % оплаты пересчитывается сумма платежа
"Аванс"/"Долг" - признак платежа. Авансовый платеж поставщику или оплата долга.
"Комментарий" - при необходимости.
Заполненные параметры оплаты должны выглядеть следующим образом:
Завершающее действие для направление заказа поставщику в реестр платежей - нажать на кнопку "Отправить в реестр":
В зависимости от вашего уровня доступа заказ поставщику либо сразу попадет в реестр платежей в экономический отдел, либо будет создана задача по согласованию оплаты счета с руководителем отдела логистики
После нажатия кнопки "Отправить в реестр" в случае, если вашего уровня доступа недостаточно для прямого направления заказа поставщика в реестр платежей - автоматически будет создана задача согласования оплаты счета о чем программа нас проинформирует:
Все задачи по документу можно посмотреть перейдя по гиперссылке "Задачи" в верхней части окна:
Руководителю отдела снабжения придет задача о необходимости согласования оплаты счета с вложенным заказом поставщику:
При успешном согласовании заказ поставщику попадет в реестр платежей.
При результате "Не согласовано" инициатору задачи придет уведомление окном об отрицательном результате согласования. Ознакомиться с результатом можно перейдя по ссылке из окна уведомлений, из "Задач мне" или по гиперссылке "Задачи" в заказе поставщику.
Чтобы посмотреть реестр всех платежей по заказам поставщикам - у пользователей с расширенными правами в разделе "Neo-Term", присутствует такая возможность:
Откроется список всех платежей по заказам поставщикам, где так же присутствует возможность сделать отбор по дате и осуществить поиск по документам:
